Vaststellen Zomerrapportage 2026

Raadsvergadering d.d. 6 oktober 2026 Nr. : 6 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Zomerrapportage 2026 Behandelend ambtenaar A. Bakker Voorstel: 1. De Zomerrapportage 2026 vast te stellen; 2. Het nadelig exploitatiesaldo van de begroting na Zomerrapportage 2026 van afgerond € 785.000 op te nemen als het voorlopige rekeningresultaat 2026; 3. Nieuwe investeringskredieten ad € 1.331.740 beschikbaar te stellen zoals opgenomen in hoofdstuk 3.5 van de Zomerrapportage; 4. Het structurele effect van de mutaties te verwerken in de Programmabegroting 2027-2030; 5. Uit de rijksmiddelen voor Beschermd Wonen een afschrijvingsreserve van € 36.300 te vormen voor dekking van de toekomstige afschrijvingslasten Tiny House Lekdijk West 24. 6. Voor de tijdelijke subsidieregeling Ondernemer Centraal van de gemeente Utrecht (OCU) voor 2026 een subsidieplafond vast te stellen van € 5.000. 7. Het projectmatig onderhoud tot en met 2027 te baseren op de huidig vastgestelde meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s). Samenvatting: Voor u ligt de Zomerrapportage 2026. De Zomerrapportage is de 1e integrale bestuurlijke tussenrapportage van 2026. In deze Zomerrapportage zijn zowel de financiële ontwikkelingen als de beleidsmatige ontwikkelingen met betrekking tot 2026 verwerkt, op basis van de programmabegroting 2026-2029. De Zomerrapportage geeft inzicht in de voortgang van acties en de behaalde resultaten tot nu toe. Tegelijkertijd blijven de financiële uitdagingen groot. De noodzakelijke bezuinigingen als gevolg van het ravijnjaar, gecombineerd met de omvang van de gemeentelijke taken en de beperkte beschikbare middelen, maken het des te belangrijker om scherp te blijven prioriteren en flexibel in te spelen op veranderingen. Alleen zo kunnen wij onze doelstellingen blijven realiseren. De Programmabegroting 2026, zoals deze in november 2025 door de raad is vastgesteld, sluit op € 28.000 voordelig. Hierna heeft de raad de Slotwijziging 2025 vastgesteld met een structurele doorwerking in de begroting 2026-2029 van afgerond € 121.000 voordelig. Z.049209/D.258013/TK Daardoor is bij het opstellen van de Zomerrapportage 2026 een begrotingssaldo van € 149.000 voordelig het uitgangspunt. De voorgestelde mutaties in de Zomerrapportage 2026 geven een saldo van afgerond € 934.000 nadelig. Hiermee komt het voorlopige resultaat 2026 uit op afgerond € 785.000 nadelig. Wij stellen voor om het saldo van de begroting na de Zomerrapportage 2026 te presenteren als voorlopig rekeningresultaat. Pas bij de jaarrekening 2026 wordt het definitieve resultaat bekend. Op dat moment wordt ook duidelijk of een storting in of een verrekening met de algemene reserve noodzakelijk is. Beoogd effect: Het doel van de Zomerrapportage 2026 is een zo actueel mogelijk beeld te geven van de voortgang en de wijzigingen op de lopende begroting. Argumenten: 2.1We nemen het nadelige saldo van € 785.000 op als het voorlopige rekening- resultaat 2026. Het nadelige saldo van de begroting na de Zomerrapportage 2026 bedraagt af- gerond € 785.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag op te nemen als het voor- lopige rekeningresultaat 2026. Hiermee ontstaat een volledig en transparant beeld van de financiële positie van de gemeente. 3.1We stellen voor € 1,3 miljoen nieuwe investeringskredieten beschikbaar. De investeringsplanning die bij de Begroting 2026 is vastgesteld wordt aangepast naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen. Het betreft o.a. € 500.000 om beter tegemoet te kunnen komen in de vraag naar startersleningen. 4.1 We verwerken het structurele effect van de mutaties in de Programmabegroting 2027-2030. Het structurele effect van de mutaties wordt verwerkt in de Programmabegroting 2027-2030. Dit geeft uw raad een volledig en toekomstbestendig overzichtvan de fin anciële consequenties, waardoor middelen en beleid structureel op elkaar aansluiten. Zo beschikt uw raad zo over de juiste informatie voor strategischebesluitvorming en het nemen van toekomstige beleidsbeslissingen. 5.1 We stellen een nieuwe bestemmingsreserve afschrijvingslasten in. Conform de financiële verordening wordt het instellen van een bestemmingsreserve, onder vermelding van het doel, expliciet voorgelegd aan de raad. 2/4 Z.049209/D.258013/TK 6.1 Er is nog geen subsidieplafond opgenomen voor de tijdelijke subsidieregeling OCU in de begroting 2026 van de gemeente. Het subsidieplafond dat verbonden is aan de tijdelijke subsidieregeling OCU bedraagt € 5.000. Dit subsidieplafond is niet eerder door de gemeenteraad vastgesteld, omdat voorbereidende besluitvorming erover plaatsvond na vaststelling van de begroting 2026. 7.1 We verlengen de looptijd van de huidige meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s). In de begroting is opgenomen dat de huidige MJOP’s eind 2026 zijn geactualiseerd op basis van herziene beleidsuitgangspunten voor beeldkwaliteit en op basis van een integrale benadering. Omdat besluitvorming nog dit kalenderjaar niet realistisch is voeren we ook in 2027 het onderhoud uit op basis van de huidig vastgestelde MJOP”s. Kanttekeningen: 2.1We presenteren het voorlopige resultaat 2026 en merken op dat dit de beleid s-ruimte beperkt. De Zomerrapportage 2026 is een beleidsarm document en bevat uitsluitend onver- mijdelijke financiële mutaties; nieuw beleid is hierin niet opgenomen. Het verwerken van het nadelige saldo van € 785.000 als het voorlopige rekeningresultaat 2026 beperkt de (financiële) ruimte voor nieuwe beleidsinitiatieven. 6.1 Er bestaat een kans dat het plafondbedrag ontoereikend is. Mocht blijken dat er meer behoefte is van ondernemers aan ondersteuning, dan wordt uw raad benaderd met het verzoek om meer geld beschikbaar te stellen om Lopikse ondernemers te ondersteunen. Communicatie: De Zomerrapportage 2026 wordt beschikbaar gesteld via de begrotingsapp van de gemeente (lopik.begrotingsapp.nl). Iedereen kan de rapportage eenvoudig bekijken en zo inzicht krijgen in de financiële stand van zaken. Op deze manier blijft de gemeente transparant en goed bereikbaar voor haar inwoners. Financiële toelichting: De Programmabegroting 2026, zoals deze in november 2025 door de raad is vastgesteld, sluit op € 28.000 voordelig. Hierna heeft de raad de Slotwijziging 2025 vastgesteld met een structurele doorwerking in de begroting 2026-2029 van afgerond € 121.000 voordelig. 3/4 Z.049209/D.258013/TK Daardoor is bij het opstellen van de Zomerrapportage 2026 een begrotingssaldo van € 149.000 voordelig het uitgangspunt. De voorgestelde mutaties in de Zomerrapportage 2026 geven een saldo van afgerond € 934.000 nadelig. Hiermee komt het voorlopige resultaat 2026 uit op afgerond € 785.000 nadelig. Wij stellen voor om het saldo van de begroting na de Zomerrapportage 2026 te presenteren als voorlopig rekeningresultaat. Pas bij de jaarrekening 2026 wordt het definitieve resultaat bekend. Op dat moment wordt ook duidelijk of een storting in of een verrekening met de algemene reserve noodzakelijk is. Lopik, 8 september 2026 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik; de secretaris, de burgemeester, L. de Graaff R.G. Westerlaken-Loos 4/4